期货高手交易系统（期货高手交易系统怎么样）

今天给各位分享期货高手交易系统的知识，其中也会对期货高手交易系统怎么样进行解释，如果能碰巧解决你现在面临的问题，别忘了关注本站，现在开始吧！

本文目录一览：

• 1、期货高手总结一下的交易本质与核心，每一句都很有深度
• 2、期货交易系统怎么做
• 3、有了完整的交易系统可以专职做期货、股票吗
• 4、期货高手是怎么建立自己的交易系统的？
• 5、什么是期货交易系统？

期货高手总结一下的交易本质与核心，每一句都很有深度

一

交易的核心 ：

1、期货交易的不是商品，而是人性：坚持一致性的交易纪律和交易策略；

2、期货交易本质=严格控制盈亏比例，紧紧跟随市场走势，用不断的小额亏损去测试和捕捉大行情；

3、成功的期货交易=一个有效的交易系统+正确的执行+有效的资金管理；

4、稳定盈利的关键=建立一套适合自己的交易系统：一个指标+一个理念=绝招；

5、有效的资金管理：期货交易就象是拳击，你的拳击能力不是你的打击能力而是你的抗击打能力。

6、正确的执行是成功的期货交易必不可少的。

7、智者，未战而先胜；战而后胜，下策；

8、赚大钱的关键：长线交易+顺势加仓=小亏大赢；

趋势跟踪资金使用：30%。

二

详细如下：

（1）复合头寸=测试资金10%+主力资金20%+波段加码资金（金字塔加码：10%，5%）；

（2）测试资金管理：浮动手数（1，2，4，…正确后回归到1）；

（3）分批进场，分批离场；不同的仓位，分别对待；

（4）长期信号“买”后：只做多不做空；长期信号“卖”后：只做空不做多；坚持按信号开平仓；

交易中一些理念：

1、市场是有规律的；

2、价格反映一切；

3、价格以趋势运行：强者恒强，物极必反；

4、历史会不断重演；

5、复利，要长久而不是轰轰烈烈；

6、遵循经济规律和军事规律：慎战，自保，全胜，知形认势，胜于易胜；

7、价格是唯一依据，指标只是辅助，相信眼睛看到的，不要相信耳朵听到的：价格是最真实的，不要随便听消息，紧盯价格变化，多看是什么，少问为什么，不要过多的去打听原因；

8、亏多少风险是可控的，能赚多少是市场说了算（不要做反了），任何情况下限定风险都是第一位的；

9、多数情况下涨跌方向是不确定的但大涨之后必有大跌，大跌之后必有大涨的多空循环是确定的；趋势形成后涨跌方向是确定的但涨跌节奏是不确定的；

市场平衡状态突破后价格的惯性延伸是确定的但能延伸多少是不确定的；

10、精细，严谨 ，简洁，朦胧，和谐；

11、大道从简，王道无道；万法归于自然，一切复杂归于简单。

12、耐心，弯路往往是最好的捷径：找到适合自己的挣钱速度；

13、用不断的小额亏损去测试和捕捉大行情：首次轻仓，顺势加仓；

14、彻底放弃【战略性】建仓思维，建立趋势跟踪性建仓思维：主动放弃第一段和最后一段，这两段行情是世上最贵的行情。

三

交易中的原则：

1、严进宽出：入市时要坚决，犹豫不决时不要入市；有怀疑即平仓离场，将每一次停顿都看成头部，先盈利出局，等看明白再入场；

2、进出场要完全根据系统信号，坚定不疑的执行，做好记录：价格，时间，潜在收益，风险，成功率，实际盈亏；及时总结一下；

3、不要觉得自己比系统更聪明。不恐惧，不贪婪，不急功近利，不自作聪明，不抄底，不摸顶；

4、肯赢，肯输，善输。

5、用简单的方式做简单的行情，把简单的事情重复做就是成功的基础。

6、买入后遇跌，沽空后却升，应该警惕是否看错大势，也可能是在行情的多空转折期间：做错就要认错，及早投降，不要预测；

7、锁定一两个长期关注的目标，运行深入研究，再找一两个近期短线交易的目标；

8、永远都设立止损位，严格止损；不满仓，不重仓；

9、不要因为价格太低而吸纳，也不要因为价格太高而沽空，只服从交易系统信号，只操作发出信号的系统交易；

10、损失时切忌赌徒式加码，以谋求摊低成本；

11、心中无多空，做多做空自如，只根据系统方向做交易。

四

交易中的心态：

1、淡定，自信，快乐；

2、不断学习，反思；

3、注意：连续盈利与连续亏损时，要清醒，理智，不贪婪，不恐惧

交易中的资金管理：

1、控制总的风险度，资金使用一般在30%，大趋势时也绝对不超过60%，留足保证金；

2、首次轻仓，学会顺势加仓，适时减仓；

3、复合头寸：测试资金10%，跟势资金30%，波段交易资金20% 。

交易中的入市点：

主要考虑交易系统的信号，根据信号考虑以下几点：

a、时机：1，空间，时间与指标相互验证的重要周期性拐点出现之际；

2，针对形态或趋势突破成立之际运行顺势跟进操作；

3，次级折返浪达到主趋势回撤的重要百分比位置，出现止跌企稳或反弹遇阻时进场交易；

4，在重要的多空分水岭上，价格打破平衡后的反手加量交易

b、方法：1，针对支撑位或阻力位突破进场；假突破反手；2，依托支撑做多买入或依托阻力做空卖出

交易中的出市点：

主要考虑交易系统的信号，根据信号考虑以下几点，

1、严进宽出；

2、拐点：k线组合；趋势节奏和速率的变化；量能的变化；幅度测量；摆动指标的背离；

3、趋势行情的换挡加速与减速：两次加减速后行情往往会出现反转；

4、方法：出现与原持仓方向相反的进场信号而离场；原持仓的进场依据消失而离场。

交易中的加仓：

a、时机：1，市场朝着收益更大的方向发展，即换挡加速；

2，市场朝着风险更小的方向发展，即回撤后又沿原趋势运行

b、原则：1，出现盈利才加仓，出现亏损不加仓；

2，“金字塔式”加仓，避免“倒金字塔式”加仓；

3，加码仓位与原持仓分别对待，需要设置新的止损位和目标位，二者的进场依据不同，处理方式也不同

交易中的减仓：

a、时机：1，风险加大，趋势力度减弱或稳定性受到威胁，即趋势发生潜在变化的迹象和风险时减仓；

2，市场利润降低，价格在重要阻力位遇阻或在重要支撑位企稳时减仓

b、原则：1，灵活处置原则；2，将底仓和短线仓分别处理原则

五

支撑和阻力的寻找方法：

1、前期重要高低点；

2、支撑线或压力线；

3、重要的均线；

4、密集成交区；

5、跳空缺口；

6、百分比回撤和百分比延伸（38.2%，50%，61.8%）

长线交易：

1、顺势加仓；2、复合头寸；分别对待

波段交易：

1、趋势跟踪，系统信号；2、使用资金30%，不加仓，不减仓。

期货交易系统怎么做

期货交易：是指在期货交易所内集中买卖期货合约的交易活动。期货交易的全过程可以概括为开仓、持仓、平仓或实物交割。

开仓，是指交易者新买入或新卖出一定数量的期货合约，例如，你可卖出10手大豆期货合约，当这一笔交易是你的第一次买卖时，就被称为开仓交易。在期货市场上，买入或卖出一份期货合约相当于签署了一份远期交割合同。开仓之后尚没有平仓的合约，叫未平仓合约或者平仓头寸，也叫持仓。开仓时，买入期货合约后所持有的头寸叫多头头寸，简称多头；卖出期货合约后所持有的头寸叫空头头寸，简称空头。

如果交易者将这份期货合约保留到最后交易日结束，他就必须通过实物交割来了结这笔期货交易，然而，进行实物交割的是少数。大约99％的市场参与者都在最后交易日结束之前择机将买入的期货合约卖出，或将卖出的期货合约买回，即通过笔数相等、方向相反的期货交易来对冲原有的期货合约，以此了结期货交易，解除到期进行实物交割的义务。举例而言，如果你卖出大豆2000年5月合约10手，那么，你就应在2000年5月到期前，买进10手同一个合约来对冲平仓，这样，一开一平，一个交易过程就结束了。这就象财务做帐一样，同一笔资金进出一次，帐就做平了。这种买回已卖出合约，或卖出已买入合约的行为就叫平仓。交易者开仓之后可以选择两种方式了结期货合约：要么择机平仓，要么保留至最后交易日并进行实物交割。

期货交易者在买卖期货合约时，可能盈利，也可能发生亏损。那么，从交易者自己的角度看，什么样交易是盈利的？什么样的交易是亏损的？请看一个例子，比如，你选择了1手大豆合约的买卖。你以2188元／吨的价格卖出明年5月份交割的1手大豆合约。这时，你所处的交易部位就被称为“空头”部位，你现在可以说你是一位“卖空者”或者说你卖空1手大豆合约。

当你成为空头时，你有两种选择。一种是一直到合约的期满都保持空头部位，交割时，你在现货市场买入10吨大豆并提交给合约的买方。如果你能以低于2188元／吨的价格买入大豆，那么交割后你就能盈利；反之，你以高于2188元／吨的价格买入，你就会亏本。比如你付出2238元／吨购买用于交割的大豆，那么，你将损失500元（不计交易、交割手续费）。

你作为空头的另一种选择是，当大豆期货的价格对你有利时，进行对冲平仓。也就是说，如果你是卖方（空头），你就能买入同样一种合约成为买方而平仓。如果这让你迷惑不解，你可想想上面合约期满时你是怎么做的：你从现货市场买入大豆抵补空头地位并将它提交给合约的买方，其实质是一样的。如果你既是空头又是多头，两者相互抵销，你便可撤离期货市场了。如果你以2188元／吨做空头，然后，又以2058元／吨做多头，把原来持有的卖出合约买回来，那么你可赚1300元（不计交易手续费）。 韩娜娜专用

有了完整的交易系统可以专职做期货、股票吗

可以的。

无论是做股票还是期货交易品种，都是一个风险性投资，期货因为存在保证金交易，风险性更是巨大，都需要建立一个完善的交易系统，这一交易系统应对要遇到情况，保证多赚少赔。

那么，期货高手的交易系统都应该注意以下内容：

交易系统是对于一种交易的出入场条件都设置一定的规则，通常来说包含有进入出场的规则以及风险管控的规则和资金管理规则。在实际的交易中，这一系统可以是模糊的也可以是明确的，更可以是简单的，也可以是复杂的。通常来说每一个赚钱的交易者都是有一套系统的，即使是不完善，而亏钱的大多数投资者可能没有，可能有未执行等于没有。

现在存在于市场中的基本面和技术面分析方式同样的适用于期货，这个在外汇趋势分析中也有提到。期货高手的交易系统需要对于每一个完整的交易周期需要做的决策点，就是建仓、平仓、再次进入的条件以及资金的使用比例各个关节都需要进行明确的规则，并且这个规定是客户以及唯一的，不能够存在另外的见解形成悖论，对于使用者来说具体规则的设定要根据自己的交易特征以及交易心理、交易资金。这里其实就是就是说高手的体系可以借鉴，也要考虑到自己的条件，比如有的人只能够夜盘，或者有的人是专职做盘是完全不一样的交易通的建立。

进本面分析可以分析期货价格变化的中长期趋势而找到趋势转变或者延续的点位，这时候就是进仓的时候，可以进行长期仓位操作或者是短期仓位频繁做。对于影响期货价格变化的根本因素进行深入分析来确定走势或者结合宏观因素都可以实现判断价格趋势的时候，这是建仓买入或者平仓的点位，而对于资金的使用则是要根据具体的仓位管理和止损止盈规则来制定了。

技术面分析可以使用传统的技术指标、K线以及K线形态来分析，也可以使用道氏、波浪以及江恩理论来进行分析，这个主要看自己的理解能力以及学习能力，熟练使用其中一些判断现在的行情即可，对于建仓、平仓则是按照支撑以及阻力点来设定，同样的资金的也是需要进行管制的，一次开仓多少，一次加仓多少具体计算。

期货高手的交易系统的设立并不难，难的是进行执行的时候是不是能够完全的做到，很多时候遇到困难的时候出于自己心理障碍就会导致交易失败造成亏损，这是需要不断地客服改变的，没有人能够帮助，一旦能够长期准确的使用这种规则就是进入了投资的良性循环之中。

期货高手是怎么建立自己的交易系统的？

一般来说，期货高手的交易系统包括三个要素，一、技术体系：可以是基于传统技术指标的，也可以是基于资金分析和BBD的（例如：天狼星期货软件）；二、资金管理体系；三、风险管理体系。所有的期货高手都不是“野生”的，都是经过大量实战练就的。

什么是期货交易系统？

系统是指将零散的东西进行有序的整理、编排形成的具有整体性的整体。期货交易系统：就是把具体期货交易过程中用到的各种进出场策略与行情实际走势有机结合起来，形成的一套交易规则。

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